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资金集中管理系统

2018-06-20 14:39:18　|　来源：中培企业IT培训网

（三）资金集中管理系统

2000年以来，国际大型石油石化公司先后进入中国市场，国内其他企业也加速进入石油炼化及销售领域，国内市场竞争日益激烈；国内石油石化产品需求快速增长，但资源自给能力严重不足，中国企业进入国际能源市场，取得海外油气资源确保国内能源供给的压力空前增加。面临以上形势，中国石化资金管理水平却不能全面适应集团业务发展的需要，内部资金管理模式不统一，管理水平参差不齐，融资分散，重复投资，账户众多，资金分散，集团总部对整体资金运行的集中管控能力比较薄弱。另外，随着中国石化发展步伐不断加快，集团公司内外部资金结算量快速增加，加快资金流转的要求提高，创效潜力增大，但企业资金使用周期、余缺条件差异大，缺乏规范高效的统筹协调机制，内部交易结算效率低下，对外资金收付各自为阵，集团公司的规模经济效应、协同聚合效应、一体化运行效率未能充分体现。财务资金管理体制也不尽完善，缺乏集团公司集中统一、地域覆盖能力较强的资金运作平台及其运行网络，导致资金监控乏力，资金归集与调度的效率不高，资金统筹运用能力严重不足。

为有效解决上述问题，集团公司从强化集团财务管控，发挥集团资金的聚合优势，不断提升核心竞争能力出发，加快实施中国石化资金集中管理系统，构建与国际化发展相适应的集团化财务集中管控体制，构建集团公司资金统一管理统一运营平台，打造资金管理优势。

2007年启动了中国石化资金集中管理系统建设，同时优化管理体制和业务流程，2008年底系统试点成功，2009年开始在企业全面推广，2010年初完成境内外企业全覆盖。

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